往来余额重分类与集团合并抵消（金蝶）

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处理金蝶导出的科目余额表，自动完成往来余额重分类和集团内关联方合并抵消。 ## 功能 - 解析金蝶科目余额表（兼容12列/11列格式），自动提取核算维度明细 - 科目重分类：预收账款→合同负债(不含税)+待转销项税额（支持13%/6%税率） - 供应商双边挂账判定：应收/预付/应付/其他应收付按配对组自动重分类 - 集团合并抵消：多公司间按核算维度编码自动匹配抵消 - 票据类型标注：已开票/暂估/预提 ## 输出 16列审计工作底稿（Excel），含3个Sheet：往来明细及重分类、供应商汇总、统计概览 ## 适用场景 会计师事务所审计、企业内审、集团合并报表编制、金蝶账套往来款清理