阿拉丁·备用金管家工坊

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备用金与员工借支核销台账一键稽核工具——读入借支/核销/还款/拨付流水 CSV/TSV/JSON，自动归一中文表头、金额（¥/万）与四类流水类型，按个人账户模型跑 PC1-PC12 共 12 条内控规则，检出离职未清借支、超90天长期挂账、大额无审批、驳回仍放款、核销超借、幽灵借支人、无票核销、同日拆单、以借还借、日期倒挂等问题，输出稽核评分、HTML 备用金看板、催收整改清单和风险标记台账。当用户说"备用金稽核""借支台账核对""员工借款催收""挂账清理""petty cash audit"时触发。纯本地离线运行，零依赖，财务数据不出机器，适合出纳、财务、行政、内审在月末对账、离职结算、审计进场前快速体检。